Forex e valute

Le piattaforme di trading altro non sono che dei semplici software di comunicazione.

Mettono cioè in contatto il trader con i mercati. Non solo, la piattaforma MT4 è la più diffusa e offre al trader la possibilità di operare fornendogli un elenco di strumenti finanziari; Valute, Materie prime ed Indici, sui quali andranno effettuate le opportune scelte: operare al ribasso o al rialzo. In effetti è un attività abbastanza semplice per coloro i quali abbiano dimestichezza con i mercati o che sappiano leggere i grafici interpretando tendenza e “momentum” cioè intensità della forza del trend. Alcuni operatori preferiscono rivolgersi al trade automatizzato, lasciare cioè che il computer operi per noi inserendo anzi collegando la piattaforma ad un semplice software (di norma gratuito) che esegua le operazioni per loro conto. Il trading automatizzato lavoro seguendo il trend ed effettuando operazioni piccolissime per limitare il rischio.

Di norma il trade automatizzato sfrutta un “ Trailing Sop” cioè uno stop loss e take profit dinamico. Prevede in pratica un percorso a zig zag seguendo il trend al rialzo ma prevedendo brevi stop loss e brevi take profit in caso di previsione errata. Idem in caso di trend ribassista, lo si segue badando bene di piazzare stop loss e take profit adeguati. Di norma il Robot lavora su Euro Dollaro sfruttandono la volatilita’.

 Vantaggi

Ci libera dal dover calcolare gli stop Loss e Take Profit in quanto calcolati dal software.

 Svantaggi

• il Robot non può seguire le notizie del mercato perdendo l’opportunità di effettuare operazioni importanti in caso di spike.
• I guadagni sono minimi ma non i rischi. (ogni Robot deve essere testato prima in demo).
• ci toglie il piacere ed il controllo del trading manuale.

Una alternativa sarebbe quella di costruire Noi il nostro Trailing stop o di utilizzare gli ordini condizionati di cui parleremo in seguito.

Quasi tutti Broker Forex offrono ai propri clienti un conto DEMO. Con questo conto DEMO è possibile esercitarsi con denaro virtuale, senza alcun rischio. Il capitale (virtuale) presente nel conto si aggira intorno ai 100.000 EURO e ci permette qualsiasi tipo di speculazione. Può essere una buona palestra dove esercitare la nostra abilita’ di trading?          NO.

Il conto DEMO ha un limite importantissimo; viene a mancare la componente psicologica, la paura di perdere che ci invita ad operare con cautela.

Se operiamo con denaro virtuale non avremo (e di sicuro non lo faremo) la necessità di seguire le notizie economiche o di guardare i grafici; sarà un videogioco punto; con il quale guadagneremo (la fortuna del principiante) magari 200.000 euro in una notte proprio perchè ci butteremo in mille avventure spericolate senza alcun timore.

Operare con un conto vero, anche di soli 500 o 100 euro e’ tutt’altra cosa. Ogni volta che avremo vinto ci ricorderemo della mossa vincente e quand’anche dovessimo perdere qualche euro saremo pronti a chiamare il nostro account manager per chiedergli il motivo della perdita, imparare l’errore e non commetterlo più.

La domanda più frequentemente rivolta dai traders ai loro Account Managers (consulenti) e’ sempre la stessa:

Quando entrare nel mercato? O meglio Quando aprire una posizione?

Una tecnica semplice ed adatta al novizio e’ quella cosidetta del “Ritracciamento”.

Il primo Venerdì di ogni mese (alle volte con qualche giorno di ritardo), viene rilasciato negli USA un dato importantissimo, parliamo del NFP acronimo di Non Farm Payrolls, in pratica è il numero dei nuovi assunti in Negli Stati Uniti non appartenenti al settore agricolo e governativo. Questo mese il dato verra’ rilasciato Mercoledì 8 Gennaio alle ore 14.15 ora Italiana. Il dato è importantissimo perchè generalmente scatena nei mercati una altissima volatilità.

Siamo abituati a considerare gli USA con l’immagine stereotipata dei grattacieli di New York e Wall Street mentre in realtà il settore agricolo-rurale impiega diverse decine di milioni di addetti. Seguire l’indice NFP è fondamentale per comprendere l’aumento degli impiegati nel settore terziario, cioe’ High Tech e Finanza questo da un idea chiara sulla capacità di ripresa dell’economia Americana. Un dato dell’indice positivo porta gli investitori a speculare sul dollaro e su tutto ciò quotato in Dollari Usa. Lecito quindi aspettarsi una impennata del Dollaro in caso di uscita di un dato positivo.

In questo caso, alta volatilità prevista ma non certa; diciamo sempre che 8 volte su dieci un aumento dei nuovi assunti diciamo superiore a 250.000 unità può dare molta euforia nei mercati e potremmo essere spinti ad entrarvi sempre dopo aver dato una guardata ai grafici e sentito l’Account Manager.

Un consiglio: NON INVESTITE su una valuta o un indice PRIMA dell’uscita del dato. Attendete il suo rilascio e seguite il trend senza rischiare se siete principianti. Va da sè che investendo prima dell’uscita del dato, i vostri guadagni saranno maggiori e maggiori saranno anche i rischi.

Alcuni Broker cessano le contrattazioni quando una valuta va alle stelle o quando il suo livello scende troppo in basso. L’NFP può causare un volume di trading così alto da richiamare milioni di investitori impedendovi l’accesso al trading . Può succedere ed è importante che il vostro Broker vi garantisca l’ingresso al mercato.

L’economia USA sta dando da tempo segni di ripresa. Il grafico allegato mostra i risultati del NFP dal 2008 ed evidenziano questa ripresa .

Gli indici sono una sorta di paniere, (contenitori) delle azioni più rilevanti di un determinato paese e sono quotati nella valuta locale.

In Italia abbiamo il MIB, in Germania il DAX , negli USA il Nasdac e molti altri ancora.

Si investe su un indice perchè di norma esso riflette le condizioni dell’economia del paese che rappresenta e conoscendone le dinamiche e la produzione industriale è facile cogliere ottime opportunità. Gli indici pero’ possono anche essere interpretati dai grafici che forniscono (meglio che con le valute) buone indicazioni di ingresso. Esiste poi un approccio più semplice; il nostro intuito, che solo in questo caso può fornirci un grande aiuto.

Gli Italiani puntano sul MIB, quasi sempre e quasi sempre generano guadagni minimi, con grande sforzo ed impiego di capitali.

Durante il primo governo Berlusconi, L’allora Ministro delle Finanze Giulio Tremonti disse una frase che per molti passò inosservata: “La Cina è Vicina”. E’ vero, la Cina era ed è vicina con una produzione di massa continua e sempre di miglior qualità che ha eroso i profitti delle aziende nostrane , Europee ed Americane. I prodotti Cinesi costano pochissimo, utilizzano il design Europeo, lo copiano e alle volte lo migliorano riuscendo a sfornare merci di discreta fattura. Quindi se volessimo investire nel Lungo periodo , ci converrebbe puntare su indici Europei, USA o… Asiatici?

Gli indici Cinesi hanno performances strabilianti ma la Cina non consente agli investitori stranieri cioè a noi, il trading, almeno non su tutti . Uno di questi però è tradabile, si tratta dell’indice HANG SENG di Hong Kong. Qui da tempo non si produce più molto ma i proventi delle aziende di Shenzhen e di Guandog (due tra i poli industriali importanti cinesi) finiscono ad Hong Kong e come queste anche molte altre aziende importanti Cinesi vengono quotate ad Hong Kong.

Guardando il grafico di oggi non potremmo restare indifferenti. Nel 1996 l’indice Hang Seng valeva meno di 3.000 dollari HK $, nel 2007 ha toccato il valore di 30.000 HK $, era difficile prevedere un rendimento del 1.000%? assolutamente no. Eppure in molti si ostinano a tradare il MIB che rende percentuali microscopiche. La dichiarazione di Tremonti era più che un presagio negativo un invito a guardare al di la dei nostri confini, laddove le possibilità di guadagno erano certe. Oggi L’Hang Seng vale intorno ai 25.000 HK$ comunque sempre un rendimento del 814 %.

Può ritracciare? Puo’ perdere? Certo, basterà seguire i grafici e le notizie o semplicemente ascoltare il vostro consulente Forex che lo farà per voi.

L’economia funziona a cicli (ciò che è successo si ripeterà) questo nella stragrande maggioranza dei casi ma alcune performances non sono ripetibili affidandosi solo all’intuito. La Cina e le economie dei paesi emergenti restano un’ottima opportuinità per l’investitore oculato.

Oggi parleremo di un prezioso strumento presente in quasi tutte le piattaforme; si tratta dell’indicatore RSI 10 (Relative Strenght Indicator). E’ adatto al trader novizio come al principiante in quanto fornisce un segnale di inversione tendenza nel breve periodo.

L’INDICATORE RS10 ci suggerisce il momento migliore per entrare al rialzo o al ribasso.

Per semplicità fornisce solo due valori : 70 e 30 che indicano rispettivamente un livello di ipercomprato 70 ed un livello di IPERvenduto 30 , oltre ad un livello intermedio 50. La RSI 10 funziona bene su quasi tutti gli strumenti ma non tiene conto di notizie di mercato impattanti, essendo un indicatore matematico puro. Quando la curva della valuta o materia prima si avvicina al valore 70 (IPERcomprato), possiamo facilmente prevedere una inversione di tendenza. Nel caso in cui la curva tocchi verso il basso il valore 30 allora sapremo con quasi matematica certezza che quello strumento e’ stato IPERvenduto e che presto gli acquirenti torneranno a comprarlo favorendo un aumento della quotazione dello strumento stesso.

Nel grafico AUD/USD del periodo che va dal 15 al 31 dicembre 2013, vediamo come il picco di IPERcomprato -freccetta rossa- sia stato antcipato dalla nostra RSI10 con quasi un giorno di distanza-rettangolino giallo-consentendo la speculazione al ribasso per ben 7 giorni circa.